证券代码：600343证券简称：航天动力

　　航天动力关于公司增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度涉及关联交易的公告

　　证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：2011-017

　　陕西航天动力高科技股份有限公司

　　关于公司增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度

　　涉及关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 交易内容：

　　本公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟发生的业务：公司拟将在财务公司贷款授信额度由三亿元增加至六亿五千万元；同时，公司列入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过六亿五千万元的额度内存于财务公司。

　　●关联人回避事宜：第四届董事会第六次会议审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决。

　　●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

　　财务公司做为人民银行批准的非银行金融机构，可为公司免费提供各项结算服务。同时，财务公司对本公司的运营情况较为了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务。交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无影响。

　　一、关联交易概述

　　随着公司生产经营规模的扩大和合并范围的增加，经营中对资金的需求大幅增加，根据公司“十二五”规划和2012年经营预测，同时考虑到目前整体市场银根紧缩、从商业银行取得贷款难度增加，公司拟将在财务公司贷款授信额度由三亿元增加至六亿五千万元；同时，公司列入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过六亿五千万元的额度内存于财务公司。

　　鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“科技集团”）及其所属成员单位共同出资组建的，故本次金融服务行为构成关联交易。

　　本次关联交易议案经独立董事冯根福、种保仓、李敏事前认可后，提交第四届董事会第六次会议审议，关联董事回避表决，三位独立董事发表了独立意见，其他非关联董事投了赞成票。

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　　本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方介绍

　　财务公司是经中国人民银行批准，由科技集团多家成员单位共同出资组建的，成立于 2001 年，注册资本 20 亿元，企业法人营业执照注册号：110000006732536，金融许可证号：00071382，公司地址：北京市海淀区阜成路8号西配楼。

　　财务公司获准从事的主要经营业务为：协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

　　三、关联交易主要内容

　　公司2010年4月6日召开的2009年度股东大会审议通过了《与航天科技财务有限责任公司开展存贷款业务的议案》，同意公司向财务公司申请免担保综合授信额度叁亿元，同时，公司可将总计不超过叁亿元的资金在财务公司开立账户存放。

　　截止2011年9月30日，公司2011年期初在财务公司存款余额502.95万元，期末存款余额1665.20万元，存款利率为银行同期活期存款利率；截止2011年9月30日，公司2011年在财务公司的贷款期初余额25000万元，期末余额30000万元；截止2011年9月30日，公司2011年从财务公司累计贷款26000万元，年度累计归还21000万元，贷款利率为银行同期贷款利率。

　　公司目前在财务公司的三亿元贷款额度已全部使用（其中全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司使用1000万元）。随着公司生产经营规模的扩大和合并范围的增加，经营中对资金的需求大幅增加，根据公司“十二五”规划和2012年经营预测，考虑到目前整体市场银根紧缩、从商业银行取得贷款难度增加，公司拟将在财务公司贷款授信额度由三亿元增加至六亿五千万元；同时，公司列入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过六亿五千万元的额度内存于财务公证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：2011-017司。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　1、财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；综合授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷，节省财务费用。

　　2、财务公司作为科技集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况较为了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务，在当前银根紧缩的环境下可有效解决公司生产经营中的资金需求。

　　五、独立董事意见

　　航天科技财务有限责任公司是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构。公司与财务公司开展存贷款业务，在当前银根紧缩的大环境下，有利于解决公司的资金需求，提高资金使用效率，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

　　七、备查文件目录

　　1、第四届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

　　2011年10月27日